江苏泗洪农村商业银行官网欢迎您浏览!
您的当前位置: 新闻动态 > 行内公告>详细页面

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月62期、64期、68期、72期,半年105期、113期、115期封闭式公募人民币理财产品净值公告

来源:发布时间:2025年03月17日

  南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月62期、64期、68期、72期,半年105期、113期、115期封闭式公募人民币理财产品净值公告

  南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月62期封闭式公募人民币理财产品(Y80062)每周净值公告

  尊敬的投资者:

  南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月62期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000283,内部销售代码Y80062)成立于2024年12月18日,到期日为2025年03月27日。2025年03月14日净值如下:

份额净值(元)

1.0060

份额累计净值(元)

1.0060

资产净值(元)

151,025,938.96

  注:

  1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

  2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

  3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

  如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

  特此公告。

  南银理财有限责任公司

  2025年03月17日

  南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月64期封闭式公募人民币理财产品(Y80064)每周净值公告

  尊敬的投资者:

  南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月64期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000291,内部销售代码Y80064)成立于2024年12月31日,到期日为2025年04月10日。2025年03月14日净值如下:

份额净值(元)

1.0044

份额累计净值(元)

1.0044

资产净值(元)

142,627,143.95

  注:

  1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

  2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

  3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

  如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

  特此公告。

  南银理财有限责任公司

  2025年03月17日

  南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月68期封闭式公募人民币理财产品(Y80068)每周净值公告

  尊敬的投资者:

  南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月68期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000020,内部销售代码Y80068)成立于2025年02月06日,到期日为2025年05月15日。2025年03月14日净值如下:

份额净值(元)

1.0016

份额累计净值(元)

1.0016

资产净值(元)

337,899,159.04

  注:

  1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

  2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

  3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

  如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

  特此公告。

  南银理财有限责任公司

  2025年03月17日

  南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月72期封闭式公募人民币理财产品(Y80072)每周净值公告

  尊敬的投资者:

  南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月72期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000046,内部销售代码Y80072)成立于2025年03月05日,到期日为2025年06月12日。2025年03月14日净值如下:

份额净值(元)

1.0006

份额累计净值(元)

1.0006

资产净值(元)

304,809,039.50

  注:

  1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

  2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

  3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

  如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

  特此公告。

  南银理财有限责任公司

  2025年03月17日

  南银理财珠联璧合鑫逸稳半年105期封闭式公募人民币理财产品(Y70105)每周净值公告

  尊敬的投资者:

  南银理财珠联璧合鑫逸稳半年105期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000272,内部销售代码Y70105)成立于2024年12月25日,到期日为2025年07月09日。2025年03月14日净值如下:

份额净值(元)

1.0049

份额累计净值(元)

1.0049

资产净值(元)

79,482,354.87

  注:

  1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

  2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

  3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

  如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

  特此公告。

  南银理财有限责任公司

  2025年03月17日

  南银理财珠联璧合鑫逸稳半年113期封闭式公募人民币理财产品(Y70113)每周净值公告

  尊敬的投资者:

  南银理财珠联璧合鑫逸稳半年113期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000033,内部销售代码Y70113)成立于2025年02月26日,到期日为2025年09月10日。2025年03月14日净值如下:

份额净值(元)

1.0008

份额累计净值(元)

1.0008

资产净值(元)

391,919,169.46

  注:

  1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

  2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

  3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

  如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

  特此公告。

  南银理财有限责任公司

  2025年03月17日

  南银理财珠联璧合鑫逸稳半年115期封闭式公募人民币理财产品(Y70115)每周净值公告

  尊敬的投资者:

  南银理财珠联璧合鑫逸稳半年115期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000049,内部销售代码Y70115)成立于2025年03月12日,到期日为2025年09月24日。2025年03月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0000

份额累计净值(元)

1.0000

资产净值(元)

376,335,760.82

  注:

  1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

  2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

  3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。

  如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

  特此公告。

  南银理财有限责任公司

  2025年03月17日