南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月62期、64期、68期、72期,半年105期、113期、115期封闭式公募人民币理财产品净值公告
来源:发布时间:2025年03月17日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月62期、64期、68期、72期,半年105期、113期、115期封闭式公募人民币理财产品净值公告
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月62期封闭式公募人民币理财产品(Y80062)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月62期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000283,内部销售代码Y80062)成立于2024年12月18日,到期日为2025年03月27日。2025年03月14日净值如下:
份额净值(元) | 1.0060 |
份额累计净值(元) | 1.0060 |
资产净值(元) | 151,025,938.96 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年03月17日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月64期封闭式公募人民币理财产品(Y80064)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月64期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000291,内部销售代码Y80064)成立于2024年12月31日,到期日为2025年04月10日。2025年03月14日净值如下:
份额净值(元) | 1.0044 |
份额累计净值(元) | 1.0044 |
资产净值(元) | 142,627,143.95 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年03月17日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月68期封闭式公募人民币理财产品(Y80068)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月68期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000020,内部销售代码Y80068)成立于2025年02月06日,到期日为2025年05月15日。2025年03月14日净值如下:
份额净值(元) | 1.0016 |
份额累计净值(元) | 1.0016 |
资产净值(元) | 337,899,159.04 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年03月17日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月72期封闭式公募人民币理财产品(Y80072)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月72期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000046,内部销售代码Y80072)成立于2025年03月05日,到期日为2025年06月12日。2025年03月14日净值如下:
份额净值(元) | 1.0006 |
份额累计净值(元) | 1.0006 |
资产净值(元) | 304,809,039.50 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年03月17日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年105期封闭式公募人民币理财产品(Y70105)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年105期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000272,内部销售代码Y70105)成立于2024年12月25日,到期日为2025年07月09日。2025年03月14日净值如下:
份额净值(元) | 1.0049 |
份额累计净值(元) | 1.0049 |
资产净值(元) | 79,482,354.87 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年03月17日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年113期封闭式公募人民币理财产品(Y70113)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年113期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000033,内部销售代码Y70113)成立于2025年02月26日,到期日为2025年09月10日。2025年03月14日净值如下:
份额净值(元) | 1.0008 |
份额累计净值(元) | 1.0008 |
资产净值(元) | 391,919,169.46 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年03月17日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年115期封闭式公募人民币理财产品(Y70115)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年115期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000049,内部销售代码Y70115)成立于2025年03月12日,到期日为2025年09月24日。2025年03月12日净值如下:
份额净值(元) | 1.0000 |
份额累计净值(元) | 1.0000 |
资产净值(元) | 376,335,760.82 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年03月17日