南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月68期、72期、74期、76期,半年105期、113期、115期、117期、119期封闭式公募人民币理财产品净值公告
来源:发布时间:2025年04月21日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月68期封闭式公募人民币理财产品(Y80068)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月68期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000020,内部销售代码Y80068)成立于2025年02月06日,到期日为2025年05月15日。2025年04月18日净值如下:
份额净值(元) | 1.0048 |
份额累计净值(元) | 1.0048 |
资产净值(元) | 338,980,561.11 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月21日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月72期封闭式公募人民币理财产品(Y80072)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月72期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000046,内部销售代码Y80072)成立于2025年03月05日,到期日为2025年06月12日。2025年04月18日净值如下:
份额净值(元) | 1.0034 |
份额累计净值(元) | 1.0034 |
资产净值(元) | 305,638,006.22 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月21日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月74期封闭式公募人民币理财产品(Y80074)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月74期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000053,内部销售代码Y80074)成立于2025年03月19日,到期日为2025年06月26日。2025年04月18日净值如下:
份额净值(元) | 1.0022 |
份额累计净值(元) | 1.0022 |
资产净值(元) | 441,793,552.27 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月21日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月76期封闭式公募人民币理财产品(Y80076)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月76期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000071,内部销售代码Y80076)成立于2025年04月02日,到期日为2025年07月10日。2025年04月18日净值如下:
份额净值(元) | 1.0011 |
份额累计净值(元) | 1.0011 |
资产净值(元) | 310,296,640.10 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月21日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年105期封闭式公募人民币理财产品(Y70105)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年105期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000272,内部销售代码Y70105)成立于2024年12月25日,到期日为2025年07月09日。2025年04月18日净值如下:
份额净值(元) | 1.0078 |
份额累计净值(元) | 1.0078 |
资产净值(元) | 79,705,397.40 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月21日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年113期封闭式公募人民币理财产品(Y70113)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年113期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000033,内部销售代码Y70113)成立于2025年02月26日,到期日为2025年09月10日。2025年04月18日净值如下:
份额净值(元) | 1.0037 |
份额累计净值(元) | 1.0037 |
资产净值(元) | 393,053,232.59 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月21日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年115期封闭式公募人民币理财产品(Y70115)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年115期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000049,内部销售代码Y70115)成立于2025年03月12日,到期日为2025年09月24日。2025年04月18日净值如下:
份额净值(元) | 1.0027 |
份额累计净值(元) | 1.0027 |
资产净值(元) | 377,361,170.31 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月21日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年117期封闭式公募人民币理财产品(Y70117)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年117期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000067,内部销售代码Y70117)成立于2025年03月26日,到期日为2025年10月15日。2025年04月18日净值如下:
份额净值(元) | 1.0016 |
份额累计净值(元) | 1.0016 |
资产净值(元) | 309,896,668.25 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月21日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年119期封闭式公募人民币理财产品(Y70119)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年119期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000084,内部销售代码Y70119)成立于2025年04月09日,到期日为2025年10月22日。2025年04月18日净值如下:
份额净值(元) | 1.0006 |
份额累计净值(元) | 1.0006 |
资产净值(元) | 497,610,413.12 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年04月21日