泗洪农商行代销兴银理财产品净值公告

产品基本信息：

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9A25221A

兴银理财稳利安盈封闭式 2025

年 221 期固收类理财产品

2025-04-24

2026-02-11

293

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准

(%)(投资周期起始 日)

业绩报酬计提基 准

2025-04-30

1.00031

1.00031

19,148,428.25

2.20%

2.20%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

产品基本信息：

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9N24308C

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024

年 308 期固收类理财产品

2024-04-25

2025-05-27

397

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准

(%)(投资周期起始 日)

业绩报酬计提基 准

2025-04-30

1.02996

1.02996

6,417,659.34

2.80%

2.80%

2025-04-23

1.02944

1.02944

6,414,442.74

2.80%

2.80%

2025-04-16

1.02888

1.02888

6,410,954.42

2.80%

2.80%

2025-04-09

1.02832

1.02832

6,407,450.47

2.80%

2.80%

2025-04-02

1.02775

1.02775

6,403,893.56

2.80%

2.80%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

产品基本信息：

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9N24310B

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024

年 310 期固收类理财产品

2024-05-16

2025-06-18

398

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准

(%)(投资周期起始 日)

业绩报酬计提基 准

2025-04-30

1.02819

1.02819

9,567,395.14

2.81%

2.81%

2025-04-23

1.02764

1.02764

9,562,217.75

2.81%

2.81%

2025-04-16

1.02708

1.02708

9,557,008.02

2.81%

2.81%

2025-04-09

1.02651

1.02651

9,551,747.64

2.81%

2.81%

2025-04-02

1.02594

1.02594

9,546,394.95

2.81%

2.81%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

产品基本信息：

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9N24319A

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024

年 319 期固收类理财产品

2024-06-25

2025-07-24

394

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准

(%)(投资周期起始 日)

业绩报酬计提基 准

2025-04-30

1.02560

1.02560

206,744,241.51

2.90%

2.90%

2025-04-28

1.02543

1.02543

206,710,138.49

2.90%

2.90%

2025-04-21

1.02486

1.02486

206,594,678.82

2.90%

2.90%

2025-04-14

1.02429

1.02429

206,480,419.80

2.90%

2.90%

2025-04-07

1.02373

1.02373

206,365,768.79

2.90%

2.90%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无