泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9A25221A

兴银理财稳利安盈封闭式 2025

年 221 期固收类理财产品

2025-04-24

2026-02-11

293

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准

(%)(投资周期起始 日)

业绩报酬计提基 准

2025-05-21

1.00165

1.00165

19,174,058.13

2.20%

2.20%

2025-05-14

1.00122

1.00122

19,165,857.81

2.20%

2.20%

2025-05-07

1.00078

1.00078

19,157,327.52

2.20%

2.20%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

产品基本信息：

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9N24308C

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024

年 308 期固收类理财产品

2024-04-25

2025-05-27

397

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准

(%)(投资周期起始 日)

业绩报酬计提基 准

2025-05-21

1.03127

1.03127

6,425,845.29

2.80%

2.80%

2025-05-14

1.03084

1.03084

6,423,197.21

2.80%

2.80%

2025-05-07

1.03040

1.03040

6,420,449.79

2.80%

2.80%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

产品基本信息：

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9N24310B

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024

年 310 期固收类理财产品

2024-05-16

2025-06-18

398

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准

(%)(投资周期起始 日)

业绩报酬计提基 准

2025-05-21

1.02984

1.02984

9,582,707.17

2.81%

2.81%

2025-05-14

1.02932

1.02932

9,577,877.63

2.81%

2.81%

2025-05-07

1.02875

1.02875

9,572,574.15

2.81%

2.81%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无