泗洪农商行代销兴银理财产品公告

产品基本信息 :

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限

(天)

产品类型

业绩比较基准

9N24310B

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 310 期固收类理财产品

2024-05-16

2025-06-18

398

净值型

2.81%

本次非标准化债权类资产交易信息:

交易日期

交易事项

资产名 称

非标资产结算金额(元)

2025-05-28

资产到期

建元启 航鼎 21 号集合

资金信

托计划

（南京

分行江

苏瑞海

投资控

股集团

有限公 司）

21,184,033.30

本次非标准化债权类资产要素信息:

资产名称

融资客户名称

剩余期限

交易结构

风险状况

建元启航鼎 21 号集合资金信托计划（南京分行江苏瑞

海投资控股集团有限公司）

江苏瑞海投资控股集团有限公司

0

信托贷款

正常

说明：当变更事项为卖出/提前还款/资产到期时，该结算金额指产品收到非标资产分配的本金及收益金

额；当变更事项为买入时，该结算金额指产品为购买非标资产而支付交易对手的全部价款。 该产品为子  份额，持有的资产为母份额直接投资，本公告不根据子份额占母份额的占比对投资资产情况进行拆分，如 根据本公告中的信息进行计算可能出现超过产品规模的情况。根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信 用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测 结果，设定业绩基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来 表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。

产品基本信息：

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9A25221A

兴银理财稳利安盈封闭式 2025 年 221期固收类理财产品

2025-04-24

2026-02-11

293

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准

(%)(投资周期起始

日)

业绩报酬计提基

准

2025-05-28

1.00208

1.00208

19,182,222.08

2.20%

2.20%

2025-05-21

1.00165

1.00165

19,174,058.13

2.20%

2.20%

2025-05-14

1.00122

1.00122

19,165,857.81

2.20%

2.20%

2025-05-07

1.00078

1.00078

19,157,327.52

2.20%

2.20%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

说明：“当前业绩比较基准 ”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估 值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产 收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬 计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅 供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

产品基本信息：

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9N24310B

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024 年 310 期固收类理财产品

2024-05-16

2025-06-18

398

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准

(%)(投资周期起始

日)

业绩报酬计提基

准

2025-05-28

1.03032

1.03032

9,587,199.48

2.81%

2.81%

2025-05-21

1.02984

1.02984

9,582,707.17

2.81%

2.81%

2025-05-14

1.02932

1.02932

9,577,877.63

2.81%

2.81%

2025-05-07

1.02875

1.02875

9,572,574.15

2.81%

2.81%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

说明：“当前业绩比较基准 ”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估 值日当天净值，根据本产品各类资产的拟投资比例、资产信用利差、久期敞口以及流动性溢价，结合当前 宏观环境和各类资产价格所处的位置，参考历史经验和回测结果，设定业绩基准；业绩比较基准或业绩报 酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺， 仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！