泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9A25221A

兴银理财稳利安盈封闭式 2025

年 221 期固收类理财产品

2025-04-24

2026-02-11

293

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准

(%)(投资周期起始 日)

业绩报酬计提基 准

2025-06-04

1.00252

1.00252

19,190,642.62

2.20%

2.20%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

产品基本信息：

产品代码/销售

代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9N24310B

兴银理财稳利恒盈封闭式 2024

年 310 期固收类理财产品

2024-05-16

2025-06-18

398

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准

(%)(投资周期起始 日)

业绩报酬计提基 准

2025-06-04

1.03079

1.03079

9,591,536.71

2.81%

2.81%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无