泗洪农商行代销南银理财鑫逸稳理财产品公告
来源:发布时间:2025年06月09日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月72期封闭式公募人民币理财产品(Y80072)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月72期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000046,内部销售代码Y80072)成立于2025年03月05日,到期日为2025年06月12日。2025年06月06日净值如下:
份额净值(元) | 1.0063 |
份额累计净值(元) | 1.0063 |
资产净值(元) | 306,521,599.80 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月09日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月74期封闭式公募人民币理财产品(Y80074)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月74期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000053,内部销售代码Y80074)成立于2025年03月19日,到期日为2025年06月26日。2025年06月06日净值如下:
份额净值(元) | 1.0053 |
份额累计净值(元) | 1.0053 |
资产净值(元) | 443,157,895.67 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月09日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月76期封闭式公募人民币理财产品(Y80076)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月76期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000071,内部销售代码Y80076)成立于2025年04月02日,到期日为2025年07月10日。2025年06月06日净值如下:
份额净值(元) | 1.0045 |
份额累计净值(元) | 1.0045 |
资产净值(元) | 311,346,559.16 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月09日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月81期封闭式公募人民币理财产品(Y80081)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月81期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000117,内部销售代码Y80081)成立于2025年05月09日,到期日为2025年08月14日。2025年06月06日净值如下:
份额净值(元) | 1.0019 |
份额累计净值(元) | 1.0019 |
资产净值(元) | 350,687,461.61 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月09日
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月84期封闭式公募人民币理财产品(Y80084)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月84期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000137,内部销售代码Y80084)成立于2025年05月28日,到期日为2025年09月04日。2025年06月06日净值如下:
份额净值(元) | 1.0006 |
份额累计净值(元) | 1.0006 |
资产净值(元) | 391,834,530.36 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月09日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年105期封闭式公募人民币理财产品(Y70105)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年105期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003224000272,内部销售代码Y70105)成立于2024年12月25日,到期日为2025年07月09日。2025年06月06日净值如下:
份额净值(元) | 1.0111 |
份额累计净值(元) | 1.0111 |
资产净值(元) | 79,966,820.67 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月09日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年113期封闭式公募人民币理财产品(Y70113)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年113期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000033,内部销售代码Y70113)成立于2025年02月26日,到期日为2025年09月10日。2025年06月06日净值如下:
份额净值(元) | 1.0070 |
份额累计净值(元) | 1.0070 |
资产净值(元) | 394,351,237.38 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月09日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年115期封闭式公募人民币理财产品(Y70115)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年115期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000049,内部销售代码Y70115)成立于2025年03月12日,到期日为2025年09月24日。2025年06月06日净值如下:
份额净值(元) | 1.0059 |
份额累计净值(元) | 1.0059 |
资产净值(元) | 378,589,806.84 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月09日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年117期封闭式公募人民币理财产品(Y70117)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年117期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000067,内部销售代码Y70117)成立于2025年03月26日,到期日为2025年10月15日。2025年06月06日净值如下:
份额净值(元) | 1.0050 |
份额累计净值(元) | 1.0050 |
资产净值(元) | 310,952,187.45 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月09日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年119期封闭式公募人民币理财产品(Y70119)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年119期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000084,内部销售代码Y70119)成立于2025年04月09日,到期日为2025年10月22日。2025年06月06日净值如下:
份额净值(元) | 1.0040 |
份额累计净值(元) | 1.0040 |
资产净值(元) | 499,286,037.61 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月09日
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年124期封闭式公募人民币理财产品(Y70124)每周净值公告
尊敬的投资者:
南银理财珠联璧合鑫逸稳半年124期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000121,内部销售代码Y70124)成立于2025年05月14日,到期日为2025年11月26日。2025年06月06日净值如下:
份额净值(元) | 1.0016 |
份额累计净值(元) | 1.0016 |
资产净值(元) | 355,818,117.12 |
注:
1.本产品公布净值至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。
2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况,实际收益以兑付为准。
如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!
特此公告。
南银理财有限责任公司
2025年06月09日