泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9A25221A

兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品

2025-04-24

2026-02-11

293

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准(%)(投资周期

起始日)

业绩报酬计提基准

2025-07-09

1.00469

1.00469

19,232,203.22

2.20%

2.20%

2025-07-02

1.00426

1.00426

19,224,026.26

2.20%

2.20%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无