泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9N24319A

兴银理财稳利恒盈封闭式2024年319期固收类理财产品

2024-06-25

2025-07-24

394

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准(%)(投资周期

起始日)

业绩报酬计提基准

2025-07-14

1.03178

1.03178

207,989,452.04

2.90%

2.90%

2025-07-07

1.03135

1.03135

207,902,817.32

2.90%

2.90%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无