江苏泗洪农村商业银行官网欢迎您浏览!
您的当前位置: 新闻动态 > 行内公告>详细页面

泗洪农商行代销南银理财鑫逸稳理财产品(Y80088、Y80090、Y80094、Y70115、Y70117、Y70119、Y70124、Y70129、Y70132、Y70134、Y70138)净值公告

来源:发布时间:2025年09月15日

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月88期封闭式公募人民币理财产品(Y80088)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月88期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000182,内部销售代码Y80088)成立于2025年06月25日,到期日为2025年10月10日。2025年09月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0056

份额累计净值(元)

1.0056

资产净值(元)

292,083,054.26

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2025年09月15日

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月90期封闭式公募人民币理财产品(Y80090)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月90期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000204,内部销售代码Y80090)成立于2025年07月09日,到期日为2025年10月16日。2025年09月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0042

份额累计净值(元)

1.0042

资产净值(元)

420,637,473.51

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2025年09月15日

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月94期封闭式公募人民币理财产品(Y80094)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳三个月94期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000262,内部销售代码Y80094)成立于2025年08月06日,到期日为2025年11月13日。2025年09月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0022

份额累计净值(元)

1.0022

资产净值(元)

786,607,616.27

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2025年09月15日

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年115期封闭式公募人民币理财产品(Y70115)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年115期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000049,内部销售代码Y70115)成立于2025年03月12日,到期日为2025年09月24日。2025年09月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0123

份额累计净值(元)

1.0123

资产净值(元)

380,969,247.30

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2025年09月15日

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年117期封闭式公募人民币理财产品(Y70117)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年117期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000067,内部销售代码Y70117)成立于2025年03月26日,到期日为2025年10月15日。2025年09月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0118

份额累计净值(元)

1.0118

资产净值(元)

313,064,653.90

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2025年09月15日

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年119期封闭式公募人民币理财产品(Y70119)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年119期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000084,内部销售代码Y70119)成立于2025年04月09日,到期日为2025年10月22日。2025年09月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0108

份额累计净值(元)

1.0108

资产净值(元)

502,693,070.44

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2025年09月15日

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年124期封闭式公募人民币理财产品(Y70124)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年124期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000121,内部销售代码Y70124)成立于2025年05月14日,到期日为2025年11月26日。2025年09月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0083

份额累计净值(元)

1.0083

资产净值(元)

358,218,898.83

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2025年09月15日

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年129期封闭式公募人民币理财产品(Y70129)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年129期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000164,内部销售代码Y70129)成立于2025年06月18日,到期日为2025年12月30日。2025年09月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0065

份额累计净值(元)

1.0065

资产净值(元)

574,823,258.78

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2025年09月15日

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年132期封闭式公募人民币理财产品(Y70132)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年132期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000202,内部销售代码Y70132)成立于2025年07月09日,到期日为2026年01月21日。2025年09月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0038

份额累计净值(元)

1.0038

资产净值(元)

568,999,118.29

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2025年09月15日

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年134期封闭式公募人民币理财产品(Y70134)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年134期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000231,内部销售代码Y70134)成立于2025年07月23日,到期日为2026年02月04日。2025年09月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0033

份额累计净值(元)

1.0033

资产净值(元)

467,596,177.91

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2025年09月15日

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年138期封闭式公募人民币理财产品(Y70138)每周净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年138期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000276,内部销售代码Y70138)成立于2025年08月20日,到期日为2026年03月04日。2025年09月12日净值如下:

份额净值(元)

1.0016

份额累计净值(元)

1.0016

资产净值(元)

624,255,592.49

注:

1.本产品公布净值至小数点后位,实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值,资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况实际收益以兑付为准。

如您对本公告有任何疑问,可联系本理财产品代销机构或本公司,代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖!

特此公告。

南银理财有限责任公司

2025年09月15日