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泗洪农商行代销兴银理财相关产品估值日公告（兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C] 估值日公告、兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 估值日公告）

来源：发布时间：2025年10月16日

兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码	产品名称		成立日		期限(天)	产品类型		份额结转频率
9B31412C	兴银理财添利12号净值型理财产品		2025-04-22		无固定期限	开放式净值型		按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日		万份收益		七日年化收益率			当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2025-10-15		0.4441		1.7008%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-14		0.4503		1.7226%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-13		0.4547		1.7412%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-12		0.4650		1.7574%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-11		0.4662		1.7682%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-10		0.4644		1.7783%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-09		0.4898		1.7894%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-08		0.4852		1.7871%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-07		0.4853		1.7872%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-06		0.4853		1.7265%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-05		0.4853		1.7229%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-04		0.4853		1.7248%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-03		0.4853		1.7262%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-02		0.4854		1.7283%			人民银行7天通知存款利率
2025-10-01		0.4854		1.7282%			人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2025-10-16

兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 估值日公告

产品基本信息：
产品代码/销售代码	产品名称				成立日	到期日			期限(天)	产品类型
9A25221A	兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品				2025-04-24	2026-02-11			293	封闭式净值型
估值日产品收益及净值表现如下表所示：
估值日		单位份额净值	份额累计净值		资产净值		当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)				业绩报酬计提基准
2025-10-15		1.01060	1.01060		19,345,318.90		2.20%				2.20%
2025-10-09		1.01024	1.01024		19,338,458.00		2.20%				2.20%
本月分红情况如下表所示：
收益分配基准日				分配日				单位分红
无

说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

兴银理财

2025-10-16