泗洪农商行代销兴银理财相关产品估值日公告（兴银理财添利12号净值型理财产品[兴银添利12号C] 估值日公告、兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 估值日公告）

产品基本信息：

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

份额结转频率

9B31412C

兴银理财添利12号净值型理财产品

2025-04-22

无固定期限

开放式净值型

按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

万份收益

七日年化收益率

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

2025-10-22

0.4461

1.6334%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-21

0.4450

1.6323%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-20

0.4457

1.6351%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-19

0.4418

1.6399%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-18

0.4419

1.6522%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-17

0.4433

1.6651%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-16

0.4435

1.6763%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-15

0.4441

1.7008%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-14

0.4503

1.7226%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-13

0.4547

1.7412%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-12

0.4650

1.7574%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-11

0.4662

1.7682%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-10

0.4644

1.7783%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-09

0.4898

1.7894%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-08

0.4852

1.7871%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-07

0.4853

1.7872%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-06

0.4853

1.7265%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-05

0.4853

1.7229%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-04

0.4853

1.7248%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-03

0.4853

1.7262%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-02

0.4854

1.7283%

人民银行7天通知存款利率

2025-10-01

0.4854

1.7282%

人民银行7天通知存款利率

产品基本信息：

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9A25221A

兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品

2025-04-24

2026-02-11

293

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准(%)(投资周期

起始日)

业绩报酬计提基准

2025-10-22

1.01102

1.01102

19,353,314.29

2.20%

2.20%

2025-10-15

1.01060

1.01060

19,345,318.90

2.20%

2.20%

2025-10-09

1.01024

1.01024

19,338,458.00

2.20%

2.20%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无