泗洪农商行代销兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 、银理财稳利安盈封闭式2025年493期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2025年493期D] 估值日公告
来源：发布时间：2026年01月04日
兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品[兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期A] 估值日公告
产品基本信息： | |||||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9A25221A | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年221期固收类理财产品 | 2025-04-24 | 2026-02-11 | 293 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示： | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日) | 业绩报酬计提基准 | ||||||
2025-12-31 | 1.01524 | 1.01524 | 19,434,267.95 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-12-24 | 1.01480 | 1.01480 | 19,425,743.69 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-12-17 | 1.01438 | 1.01438 | 19,417,635.65 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-12-10 | 1.01395 | 1.01395 | 19,409,564.87 | 2.20% | 2.20% | ||||||
2025-12-03 | 1.01354 | 1.01354 | 19,401,570.56 | 2.20% | 2.20% | ||||||
本月分红情况如下表所示： | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 | |||||||||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环 境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是 预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-01-04
兴银理财稳利安盈封闭式2025年493期固收类理财产品[稳利安盈封闭式2025年493期D] 估值日公告
产品基本信息： | |||||||||||
产品代码/销售代码 | 产品名称 | 成立日 | 到期日 | 期限(天) | 产品类型 | ||||||
9A25493D | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年493期固收类理财产品 | 2025-10-14 | 2026-02-12 | 121 | 封闭式净值型 | ||||||
估值日产品收益及净值表现如下表所示： | |||||||||||
估值日 | 单位份额净值 | 份额累计净值 | 资产净值 | 当期业绩比较基准(%)(投资周期 起始日) | 业绩报酬计提基准 | ||||||
2025-12-31 | 1.00419 | 1.00419 | 38,991,153.54 | 1.88%--2.08% | 1.98% | ||||||
2025-12-29 | 1.00407 | 1.00407 | 38,986,569.50 | 1.88%--2.08% | 1.98% | ||||||
2025-12-22 | 1.00370 | 1.00370 | 38,972,261.26 | 1.88%--2.08% | 1.98% | ||||||
2025-12-15 | 1.00332 | 1.00332 | 38,957,262.80 | 1.88%--2.08% | 1.98% | ||||||
2025-12-08 | 1.00295 | 1.00295 | 38,943,091.04 | 1.88%--2.08% | 1.98% | ||||||
2025-12-01 | 1.00259 | 1.00259 | 38,929,146.66 | 1.88%--2.08% | 1.98% | ||||||
本月分红情况如下表所示： | |||||||||||
收益分配基准日 | 分配日 | 单位分红 | |||||||||
无 | |||||||||||
说明：“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80%，根据当前市场环 境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是 预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！
兴银理财
2026-01-04
苏公网安备32132402000047号