泗洪农商行代销兴银理财产品估值日公告

产品基本信息：

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9A26043A

兴银理财稳利安盈封闭式2026年43期固收类理财产品

2026-04- 14

2026-07-28

105

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准(%)(投资周期

起始日)

业绩报酬计提基准

2026-05-06

1.00124

1.00124

414,280, 166.21

1.80%--2.20%

2.00%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

说明：“ 当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80% ，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

产品基本信息：

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9A26074A

兴银理财稳利安盈封闭式2026年74期固收类理财产品

2026-03- 10

2026-07-29

141

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准(%)(投资周期

起始日)

业绩报酬计提基准

2026-05-06

1.00302

1.00302

16,551,679.06

1.80%--2.80%

2.30%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

说明：“ 当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80% ，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

产品基本信息：

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

到期日

期限(天)

产品类型

9A26457A

兴银理财稳利安盈封闭式2026年457期固收类理财产品

2026-02-27

2026-05-28

90

封闭式净值型

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

单位份额净值

份额累计净值

资产净值

当期业绩比较基准(%)(投资周期

起始日)

业绩报酬计提基准

2026-05-07

1.00370

1.00370

517,419,990.41

1.88%

1.88%

本月分红情况如下表所示：

收益分配基准日

分配日

单位分红

无

说明：“ 当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。估值日公告中公布的净值为估值日当天净值，产品投资债权类资产不低于80% ，根据当前市场环境下大类资产合理配置比例及大类资产收益情况，考虑杠杆和费率等因素，并结合产品投资策略，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

产品基本信息：

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

份额结转频率

9B31412C

兴银理财添利12号净值型理财产品

2025-04-22

无固定期限

开放式净值型

按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

万份收益

七日年化收益率

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

2026-05-07

0.3127

1. 1337%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-06

0.3064

1. 1116%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-05

0.3086

1. 1533%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-04

0.3086

1. 1688%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-03

0.3086

1. 1688%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-02

0.3086

1. 1694%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-01

0.3086

1. 1726%

人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“ 当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，

不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！

产品基本信息：

产品代码/销售代码

产品名称

成立日

期限(天)

产品类型

份额结转频率

9TTL953B

兴银理财添利天天利53号现金管理型理财产品

2025-05-07

无固定期限

开放式净值型

按日结转

估值日产品收益及净值表现如下表所示：

估值日

万份收益

七日年化收益率

当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)

2026-05-07

0.3403

1.2471%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-06

0.3380

1.2098%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-05

0.3397

1. 1890%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-04

0.3397

1. 1725%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-03

0.3397

1. 1704%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-02

0.3397

1. 1681%

人民银行7天通知存款利率

2026-05-01

0.3398

1. 1665%

人民银行7天通知存款利率

说明：公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率，为复利计算法。“ 当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具，根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测，设定业绩比较基准；业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率，

不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺，仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告！